八月元宇宙将迎新一波行情?下半年亮点可能在它们

作者:admin   发布时间:2022-08-09 13:13   浏览:
正文

近期,包括安信、中信证券等多家券商再次研报覆盖元宇宙。

安信证券认为,7-8月(尤其是8月开始)元宇宙会有新的一轮行情启动。

中信证券指出,元宇宙支持政策持续出台,长期看好元宇宙的发展潜力,看好VR/AR、数字藏品等三大方向。

上一轮大行情回顾梳理

安信证券首先对2021年的那一轮元宇宙行情做了一个回顾和梳理,当时主要是海外的热度传导、映射到国内,触发相关板块、标的大涨,细分来看分为三轮:

1)第一轮从6-7月有点苗头,但6-7月是海外比较火,国内相对来讲还比较一般,8月开始国内细分子方向中,NFT(数字藏品)相关的标的就有一定的涨幅和表现。

2)9月份开始,中青宝、汤姆猫等元宇宙标的的涨幅就比较明显了,真正的元宇宙行情实际上是从9月份开始的,但不管是NFT(数字藏品)还是元宇宙,它最大的触发因素是10月28号Facebook改名META。

3)11月中旬虚拟数字人特别火。那时候包括蓝色光标、锋尚文化等一些标的都有上涨。

但不管是NFT(数字藏品)、虚拟数字人还是元宇宙的行情,都在12月中旬到1月中旬结束。整体看从8月中下旬到1月中下旬,持续近半年的时间。

8月份元宇宙有望迎来新一轮行情?

而现在,安信证券认为7-8月(尤其是8月开始)元宇宙将会有新一轮行情启动,具体理由包括:

1)基本上去年不管是和NFT(数字藏品)、元宇宙还是虚拟数字人有关的标的,股价都回到了去年8月启动前的股价水平,从板块轮动的角度,有望轮动至此。

2)国内外现状:国外行情有修复迹象,国内话题热度不减。

今年上半年海外股市、数字货币大跌,NFT(数字藏品)的发行和交易数据也在明显下滑,但6、7月开始有一些反弹迹象,安信证券认为7、8月开始,海外市场的修复行情给国内的元宇宙行情有支撑与映射作用。同时国内到现在一直都比较热,产业内的入局力量源源不断。

3)内容产业本身:新的供给出现,部分中报表现靓丽。

安信证券指出,目前可以看到在新一代计算平台、新机制、新技术的支撑下,新的供给方正在出现,典型代表是NFT(数字藏品)背后的区块链机制以及虚拟数字人的新玩法。而元宇宙传媒行业是非常经典的供给决定需求的行业。

另外,今年中报的业绩预告已经陆续出来,像细分的游戏广告等公司,受益于出海、低基数效应等,中报比较靓丽。

安信证券认为,基于以上三方面共同作用,推动一波元宇宙大行情的基础是很扎实的,8月份大家一定要重视新行情的开启。

各地支持政策持续出台

2021年元宇宙概念受到市场高度关注后,2022年国内多地出台支持性政策,据中信证券统计,2022年以来,超过20个城市/地区以产业政策、政府工作报告、行动计划等形式释放了对元宇宙在地方发展落地的支持。

其中,上海7月发布的《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022—2025年)》明确提出到2025年,上海市“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,并重点引导VR/AR、网络设施、数字孪生、区块链等行业的发展。

中信证券认为,以上海为代表的地方支持政策持续出台,有望促进元宇宙进一步发展落地,而在当前的发展阶段下,预计前沿技术、智能终端、网络设施将成为短中期得到优先支持的方向。

另外,VR/AR、数字藏品等元宇宙相关行业亦在持续演进中,中信证券表示,长期看好元宇宙的发展潜力,当下国内支持政策和关键行业落地预期有望为市场带来信心。

今年可关注哪些细分产业?

安信证券指出,除了去年的NFT(数字藏品)、虚拟数字人以及元宇宙三个细分方向外,还可以关注:

1、web3.0。

web3.02021年12月中旬突然“火热”起来,安信证券认为是美元基金的推动作用。这轮web3.0背后也有美元基金的身影,可能是想重复当年在中国本土市场上比较成功的一些经验和打法。

2、人形机器人。

人形机器人前段时间市场关注更多的还是在产业链配套,但实际上人形机器人的本质就是AI人工智能。AI本身并不能构成一轮行情起来的充分条件,但是跟AI相关以及跟人形机器人相关的一些标的不容小觑。

3、VR/AR硬件。

安信证券指出,META看起来在VR硬件的进度有一点放慢,但实际上它并不是只有VR硬件一种硬件方向;更多的还是要关注VR/AR业内真实的一些动态在加速推进和发生。

事实上,据Digitimes报道,据供应链透露,苹果AR/VR头戴设备有望在2022年底-2023年初启动量产,主要放量将落于2023年,上、下游供应链已经过小量出货及验证,目前陆续进入设计验证测试、展开整机验证的重点阶段。

中信证券也表示,当前节点,看好三大方向,行业偏好依次为:

1)VR/AR行业,包括整机、产业链、内容三个方向,其中整机部分建议跟踪海外科技巨头新品进展及国内布局情况,产业链部分建议关注光学、显示及可能具备预期差的细分价值方向,内容端关注具有超前布局的相关企业。

2)数字藏品行业,关注政策可能给国内数字藏品行业带来的重大方向性指引,关注互联网巨头及广电系企业的可能机会。

3)数字孪生、开放世界游戏、虚拟人等元宇宙相关赛道。

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

热点文章
近期更新
友情链接
人人彩票平台,人人彩票官网,人人彩票网址,人人彩票下载,人人彩票app,人人彩票开户,人人彩票投注,人人彩票购彩,人人彩票注册,人人彩票登录,人人彩票邀请码,人人彩票技巧,人人彩票手机版,人人彩票靠谱吗,人人彩票走势图,人人彩票开奖结果

Powered by 人人彩票 @2018 RSS地图 HTML地图